本網站使用cookies,請參閱我們的條款及細則。 瞭解更多 x
財務顧問及機構投資者登入登記使用客戶專頁。
個人投資者請先登入登記,以查閱閣下現有投資的資料。
所有基金價格
以下資料僅供現有投資者使用。所顯示之價格僅供參考用途,部分股份類別可能不適用於閣下之司法管轄區。詳情請與閣下的財務顧問聯絡。
股份類別計價貨幣日期價格
 AA Diversified - USD 美元2014年12月31日220.385
 AA Diversified - AUD 澳元2014年12月31日190.602
 AA Diversified - EUR 歐元2014年12月31日174.805
 AA Diversified - GBP 英鎊2014年12月31日173.967
 AA Diversified - JPY 日圓2014年12月31日12,511.248
 AA Diversified - JPY Dividend 日圓2014年12月31日9,070.423
 AHL Alpha - CAD 加拿大元2015年2月6日1.2102
 AHL Alpha - GBP 英鎊2015年2月2日1.7763
 AHL Alpha - USD 美元2014年9月29日1.1055
 AHL Alpha (Cayman) Limited - CAD 加拿大元2015年1月31日1.3102
 AHL Alpha (Cayman) Limited - USD 美元2015年1月31日1.3356
 AHL Dimension (Cayman) Ltd - Class A CHF 瑞士法郎2014年12月31日1.0000
 AHL Dimension (Cayman) Ltd - Class F USD 美元2015年1月31日1.1444
 AHL Diversified EUR Notes 歐元2015年2月2日998.00
 Ahli Man Multi-Strategy Plus Guaranteed Ltd 美元2015年1月31日0.9926
 apano AP Garant 1 Zertifikat 歐元2014年11月30日1,035.70
 apano AP Garant 2 Garantiezertifikate 歐元2014年12月31日1,184.59
 apano AP Spectrum 1 Garantiezertifikate 歐元2014年12月31日1,031.14
 apano Wachstum Plus Kapitalschutzzertifikate 1 歐元2014年12月30日1.01
 Athena Guaranteed Futures Ltd Series 3 美元2014年12月31日144.39
 Athena Guaranteed Series 2 - USD Guaranteed Bonds 美元2015年2月2日1.1478
 FRM Commodity Strategies CHF I 瑞士法郎2014年9月30日1,361.37
 FRM Commodity Strategies EUR D 歐元2014年9月30日1.1817
 FRM Commodity Strategies USD D 美元2014年9月30日1.4135
 FRM Commodity Strategies USD I 美元2014年9月30日1,815.5820
 FRM Credit Alpha Limited - C Sterling Shares 英鎊2014年12月31日0.907
 FRM Customised Diversified Fund Limited - Class A EUR 歐元2015年1月31日102.26
 FRM Customised Diversified Fund Limited - Class A JPY 日圓2015年1月31日10,409.78
 FRM Customised Diversified Fund Limited - Class B AUD 澳元2015年1月31日105.90
 FRM Customised Diversified Fund Limited - Class B JPY 日圓2015年1月31日10,405.03
 FRM Customised Diversified Fund Limited - Class B USD 美元2015年1月31日104.19
 FRM Diversified II - Class A USD 美元2014年12月31日131.925
 FRM Diversified II - Class A EUR 歐元2014年12月31日124.388
 FRM Diversified II - Class A GBP 英鎊2014年12月31日137.025
 FRM Diversified II - Class A JPY 日圓2014年12月31日11,137.262
 FRM Diversified II - Class B GBP 英鎊2014年12月31日156.078
 FRM Diversified II - Class B JPY 日圓2014年12月31日12,607.293
 FRM Diversified II - Class C JPY 日圓2014年12月31日9,635.894
 FRM Diversified II - Class F GBP 英鎊2014年12月31日122.089
 FRM Diversified II - Class F JPY 日圓2014年12月31日11,582.030
 FRM Diversified II - Class G JPY 日圓2014年12月31日10,000.000
 FRM Diversified III - D Series USD 美元2014年11月30日123.353
 FRM Diversified III - D Series GBP 英鎊2014年11月30日125.011
 FRM Diversified III - Standard JPY 日圓2014年11月30日10,325.269
 FRM Dynamic Selection CHF I 瑞士法郎2014年12月31日990.89
 FRM Dynamic Selection USD I 美元2014年12月31日1,798.27
 FRM Equity Alpha Class A USD 美元2015年1月31日115.850
 FRM Equity Alpha Class I USD 美元2015年1月31日108.03
 FRM JELS Alpha Focus Fund - Class A JPY 日圓2014年12月31日10,886.915
 FRM Managed Accounts Strategy Not available
 FRM Procyon Fund - JPY Distribution Class 日圓2015年1月31日10,055.4750
 FRM Sigma - Class A USD 美元2015年1月31日204.235
 FRM Sigma - Class B CHF 瑞士法郎2015年1月31日110.913
 FRM Sigma - Class D USD 美元2015年1月31日143.267
 FRM Sigma - Class I CHF 瑞士法郎2015年1月31日129.388
 FRM Sigma - Class I EUR 歐元2015年1月31日123.748
 FRM Sigma - Class I GBP 英鎊2015年1月31日121.336
 FRM Sigma - Class I SGD 新加坡元2015年1月31日108.423
 FRM Sigma - Class I USD 美元2015年1月31日123.231
 FRM Sigma - Class K USD 美元2015年1月31日104.339
 FRM Sigma - Class X USD 美元Not available
 FRM Sigma - Class Y JPY 日圓Not available
 GLG ABS Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月4日1,152.53
 GLG ABS Fund Class G - Corporate Accumulation GBp2015年2月4日1,461.99
 GLG ABS Fund Class N - Corporate Accumulation GBp2015年2月4日998.57
 GLG Ad Astra Value Fund Class A Shares USD 美元2014年12月31日96.63
 GLG Alpha Select Alternative DN GBP 英鎊2015年2月6日108.63
 GLG Alpha Select Alternative DN H EUR 歐元2015年2月6日105.59
 GLG Alpha Select Alternative DN H USD 美元2015年2月6日104.36
 GLG Alpha Select Alternative IN GBP 英鎊2015年2月6日111.40
 GLG Alpha Select Alternative IN H EUR 歐元2015年2月6日108.65
 GLG Alpha Select Alternative IN H USD 美元2015年2月6日107.87
 GLG Alpha Select Fund Class A 美元2014年12月31日217.15
 GLG Alpha Select Fund Class C 歐元2014年12月31日213.47
 GLG Alpha Select Fund Class D 歐元2014年12月31日160.75
 GLG Alpha Select Fund Class E 英鎊2014年12月31日183.04
 GLG Alpha Select Fund Class F 英鎊2014年12月31日150.38
 GLG Alpha Select Fund Class G 日圓2014年12月31日13,275.00
 GLG Alpha Select Fund Class I 美元2014年12月31日136.48
 GLG Alpha Select Fund Class J 美元2014年12月31日126.99
 GLG Alpha Select Fund Class K 歐元2014年12月31日137.87
 GLG Alpha Select Fund Class L 歐元2014年12月31日107.37
 GLG Alpha Select Fund Class M 英鎊2014年12月31日138.73
 GLG Alpha Select Fund Class N 英鎊2014年12月31日105.59
 GLG American Growth Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日145.10
 GLG American Growth Fund Class C - Professional Accumulation  GBp2015年2月9日156.00
 GLG American Growth Fund Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日171.80
 GLG Asian Equity Alternative DN H EUR 歐元Not available
 GLG Asian Equity Alternative DN USD 美元2015年2月6日98.98
 GLG Asian Equity Alternative IN H EUR 歐元2015年2月6日96.72
 GLG Asian Equity Alternative IN H GBP 英鎊2015年2月6日97.25
 GLG Asian Equity Alternative IN USD 美元2015年2月6日96.43
 GLG Asian Equity Long-Short Fund Class A USD Restricted 美元2014年12月31日105.97
 GLG Atlas Macro Alternative DN H EUR 歐元2015年2月6日66.88
 GLG Atlas Macro Alternative DN H GBP 英鎊2015年2月6日68.15
 GLG Atlas Macro Alternative DN USD 美元2014年12月3日74.05
 GLG Atlas Macro Alternative IN H AUD 澳元2015年2月6日81.57
 GLG Atlas Macro Alternative IN H EUR 歐元2015年2月6日69.80
 GLG Atlas Macro Alternative IN H GBP 英鎊2015年2月6日69.94
 GLG Atlas Macro Alternative IN USD 美元2015年2月6日68.34
 GLG Atlas Macro Fund Class A 美元2014年12月31日101.06
 GLG Atlas Macro Fund Class B 歐元2014年12月31日103.00
 GLG Atlas Macro Fund Class C 英鎊2014年11月28日107.18
 GLG Atlas Macro Fund Class E 美元2014年12月31日71.87
 GLG Atlas Macro Fund Class F 歐元2014年12月31日75.02
 GLG Atlas Macro Fund Class G 英鎊2014年12月31日72.86
 GLG Balanced Managed Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日168.10
 GLG Balanced Managed Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日134.80
 GLG Continental Europe Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日274.30
 GLG Continental Europe Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日299.50
 GLG Continental Europe Fund Class E - Institutional Accumulation  GBp2015年2月9日329.30
 GLG Cred-Eq Alternative DN EUR 歐元2015年2月6日101.31
 GLG Cred-Eq Alternative DN H USD 美元2015年2月6日101.33
 GLG Cred-Eq Alternative IN EUR 歐元2015年2月6日101.81
 GLG Cred-Eq Alternative IN H USD 美元2015年2月6日103.49
 GLG Cross Asset Value Offshore Fund Ltd Class A EUR Unrestricted 歐元2014年12月31日1,013.94
 GLG Cross Asset Value Offshore Fund Ltd Class A GBP Unrestricted 英鎊2014年12月31日1,152.44
 GLG Cross Asset Value Offshore Fund Ltd Class A GBP Restricted 英鎊2014年12月31日1,181.24
 GLG Cross Asset Value Offshore Fund Ltd Class A USD Restricted 美元2014年12月31日1,175.56
 GLG Cross Asset Value Offshore Fund Ltd Class A USD Unrestricted 美元2014年12月31日1,175.40
 GLG Emerging Markets Growth Fund - Class A 美元2014年3月31日49.75
 GLG Emerging Markets Growth Fund - Class C 英鎊2014年3月31日47.91
 GLG Emerging Markets Growth Fund - Class E 歐元2014年3月31日52.32
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class A - USD Restricte... 美元2014年10月31日3.15
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class A - USD Unrestric... 美元2014年10月31日3.15
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class B - USD Restricte... 美元2014年10月31日2.92
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class B - USD Unrestric... 美元2014年10月31日2.92
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class C - USD Restricte... 美元2014年10月31日2.87
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class C - USD Unrestric... 美元2014年10月31日2.86
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class D - EUR Restricte... 歐元2014年10月31日3.00
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class D - EUR Unrestric... 歐元2014年10月31日2.99
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class E - EUR Restricte... 歐元2014年10月31日2.77
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class E - EUR Unrestric... 歐元2014年10月31日2.75
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class F - EUR Restricte... 歐元2014年10月31日2.73
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class F - EUR Unrestric... 歐元2014年10月31日2.73
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class G - GBP Unrestric... 英鎊2014年10月31日2.98
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class G - GBP Restricte... 英鎊2014年10月31日3.06
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class H - GBP Restricte... 英鎊2014年10月31日2.43
 GLG Emerging Markets Special Situations Fund - Class H - GBP Unrestric... 英鎊Not available
 GLG Enhanced European Long Short QIF DN EUR R 歐元2014年12月31日95.75
 GLG Enhanced European Long Short QIF DN H USD R 美元2014年12月31日95.68
 GLG Enhanced European Long Short QIF IN EUR R 歐元2014年12月31日100.72
 GLG Enhanced European Long Short QIF IN H USD R 美元2014年12月31日100.92
 GLG Europe Long-Only Strategy Not available
 GLG European Alpha Alternative DN EUR 歐元2015年2月6日117.34
 GLG European Alpha Alternative DN H GBP 英鎊2015年2月6日119.83
 GLG European Alpha Alternative DN H USD 美元2015年2月6日117.94
 GLG European Alpha Alternative Enhanced DN EUR 歐元2015年2月6日95.99
 GLG European Alpha Alternative Enhanced DN H GBP 英鎊2015年2月6日96.41
 GLG European Alpha Alternative Enhanced DN H USD 美元2015年1月12日92.97
 GLG European Alpha Alternative Enhanced IN EUR 歐元2015年2月6日96.25
 GLG European Alpha Alternative Enhanced IN H GBP 英鎊Not available
 GLG European Alpha Alternative Enhanced IN H USD 美元2015年2月6日96.26
 GLG European Alpha Alternative IN EUR 歐元2015年2月6日121.65
 GLG European Alpha Alternative IN H GBP 英鎊2015年2月6日118.16
 GLG European Alpha Alternative IN H USD 美元2015年2月6日122.82
 GLG European Distressed Fund Class A 美元2014年12月31日213.11
 GLG European Distressed Fund Class B 歐元2014年12月31日189.06
 GLG European Distressed Fund Class C 英鎊2014年12月31日214.95
 GLG European Distressed Fund Class D 美元2014年12月31日131.62
 GLG European Distressed Fund Class E 歐元2014年12月31日107.39
 GLG European Distressed Fund Class F 英鎊2014年12月31日129.33
 GLG European Distressed Fund Class M 美元2014年12月31日91.30
 GLG European Distressed Fund Class V 美元2014年12月31日94.27
 GLG European Distressed Fund Class W 歐元2014年12月31日98.38
 GLG European Distressed Fund Class X 英鎊2014年12月31日101.20
 GLG European Distressed Fund II - Class A Shares Unrestricted 美元2014年12月31日89.81
 GLG European Distressed Fund II - Class E Shares Restricted 英鎊Not available
 GLG European Distressed Fund II - Class G Shares Unrestricted 歐元2014年9月30日94.07
 GLG European Distressed Fund LP Class A Interests Unrestricted 美元2014年12月31日1,122.32
 GLG European Distressed Offshore Fund Ltd Class A USD Unrestricted 美元2014年12月31日1,132.13
 GLG European Equity Alternative DN EUR 歐元2015年2月6日107.58
 GLG European Equity Alternative DN H CHF 瑞士法郎2015年2月6日104.27
 GLG European Equity Alternative DN H GBP 英鎊2015年2月6日106.36
 GLG European Equity Alternative DN H NOK 挪威克朗2015年2月6日113.61
 GLG European Equity Alternative DN H SEK 瑞典克朗2015年2月6日111.49
 GLG European Equity Alternative DN H SGD  新加坡元2015年2月6日101.24
 GLG European Equity Alternative DN H USD 美元2015年2月6日108.65
 GLG European Equity Alternative IN EUR 歐元2015年2月6日110.55
 GLG European Equity Alternative IN H GBP 英鎊2015年2月6日111.15
 GLG European Equity Alternative IN H NOK 挪威克朗2014年8月27日102.19
 GLG European Equity Alternative IN H SEK 瑞典克朗2015年2月6日104.55
 GLG European Equity Alternative IN H USD 美元2015年2月6日110.55
 GLG European Equity D EUR 歐元2015年2月6日174.87
 GLG European Equity D H GBP 英鎊2015年2月6日141.12
 GLG European Equity D H USD 美元2015年2月6日148.21
 GLG European Equity I EUR 歐元2015年2月6日117.72
 GLG European Equity I H USD 美元2015年2月6日165.04
 GLG European Long Short Fund Class A Unrestricted 美元2014年12月31日323.39
 GLG European Long Short Fund Class A Restricted 美元2014年12月31日323.99
 GLG European Long Short Fund Class B Unrestricted 美元Not available
 GLG European Long Short Fund Class C Restricted 美元2014年12月31日271.08
 GLG European Long Short Fund Class D Restricted 歐元2014年12月31日263.04
 GLG European Long Short Fund Class D Unrestricted 歐元2014年12月31日315.52
 GLG European Long Short Fund Class G Restricted 美元2014年12月31日242.13
 GLG European Long Short Fund Class G Unrestricted 美元2014年12月31日242.56
 GLG European Long Short Fund Class H Restricted 美元2014年12月31日215.62
 GLG European Long Short Fund Class H Unrestricted 美元2014年12月31日215.61
 GLG European Long Short Fund Class I Restricted 歐元2014年12月31日234.44
 GLG European Long Short Fund Class I Unrestricted 歐元2014年12月31日235.61
 GLG European Long Short Fund Class J Unrestricted 歐元2014年12月31日207.72
 GLG European Long Short Fund Class J Restricted 歐元2014年12月31日206.81
 GLG European Long Short Fund Class K Restricted 日圓2014年12月31日11,372.00
 GLG European Long Short Fund Class K Unrestricted 日圓2014年12月31日14,202.92
 GLG European Long Short Fund Class N Unrestricted 英鎊2014年12月31日127.62
 GLG European Long Short Fund Class N Restricted 英鎊2014年12月31日111.32
 GLG European Long Short Fund Class O Restricted 美元2014年12月31日108.08
 GLG European Long Short QIF IN EUR R 歐元Not available
 GLG European Long-Short Fund LP Class A Interests Unrestricted 美元2014年12月31日986.79
 GLG European Long-Short Offshore Fund Ltd Class A USD Unrestricted 美元2014年12月31日1,021.62
 GLG Financials Alternative DN EUR 歐元2015年2月6日91.02
 GLG Financials Alternative DN H GBP 英鎊2015年2月6日90.99
 GLG Financials Alternative DN H USD 美元2015年2月6日99.81
 GLG Financials Alternative IN EUR 歐元2015年2月6日100.92
 GLG Financials Alternative IN H GBP 英鎊2015年2月3日95.29
 GLG Financials Alternative IN H USD 美元2015年2月6日101.08
 GLG Financials Fund Class A Unrestricted 美元2014年12月31日264.38
 GLG Financials Fund Class D Restricted 歐元2014年12月31日254.73
 GLG Financials Fund Class D Unrestricted 歐元2014年12月31日263.66
 GLG Financials Fund Class G Restricted 美元2014年12月31日191.63
 GLG Financials Fund Class H Restricted 美元2014年12月31日181.79
 GLG Financials Fund Class H Unrestricted 美元2014年12月31日188.78
 GLG Financials Fund Class I Restricted 歐元2014年12月31日211.40
 GLG Financials Fund Class I Unrestricted 歐元2014年12月31日219.43
 GLG Flexible Bond Fund D CHF - Accumulation 瑞士法郎2015年2月6日104.1302
 GLG Flexible Bond Fund D EUR - Accumulation 歐元2015年2月6日106.5102
 GLG Flexible Bond Fund D JPY - Accumulation 日圓Not available
 GLG Flexible Bond Fund D USD - Accumulation 美元2015年2月6日112.1405
 GLG Flexible Bond Fund D USD - Dividend 美元2015年2月6日1.0933
 GLG Flexible Bond Fund D USD - Income 美元2015年2月6日100.8194
 GLG Flexible Bond Fund DY EUR - Accumulation 歐元2015年2月6日100.8345
 GLG Flexible Bond Fund DY USD - Accumulation 美元Not available
 GLG Flexible Bond Fund I CHF - Accumulation 瑞士法郎2015年2月6日103.4249
 GLG Flexible Bond Fund I CHF - Income 瑞士法郎2015年2月6日100.7595
 GLG Flexible Bond Fund I EUR - Accumulation 歐元2015年2月6日106.4697
 GLG Flexible Bond Fund I EUR - Income 歐元2015年2月6日105.3176
 GLG Flexible Bond Fund I GBP - Accumulation 英鎊2015年2月6日101.1686
 GLG Flexible Bond Fund I GBP - Income 英鎊2015年2月6日105.0505
 GLG Flexible Bond Fund I JPY - Accumulation 日圓Not available
 GLG Flexible Bond Fund I USD - Accumulation 美元2015年2月6日113.8906
 GLG Flexible Bond Fund I USD - Income 美元2015年2月6日105.3500
 GLG Global Convertible Fund Class A 美元2015年2月6日342.29
 GLG Global Convertible Fund Class C 美元2015年2月6日149.30
 GLG Global Convertible Fund Class D 歐元2015年2月6日208.30
 GLG Global Convertible Fund Class F 歐元2015年2月6日151.59
 GLG Global Convertible UCITS DL H EUR 歐元2015年2月6日129.04
 GLG Global Convertible UCITS DL H GBP 英鎊2015年2月6日111.72
 GLG Global Convertible UCITS DL USD 美元2015年2月6日143.01
 GLG Global Convertible UCITS IL H EUR 歐元2015年2月6日110.61
 GLG Global Convertible UCITS IL USD 美元2015年2月6日116.32
 GLG Global Convertible UCITS IM H EUR 歐元2015年2月6日148.00
 GLG Global Convertible UCITS IM H GBP 英鎊2015年2月6日152.59
 GLG Global Convertible UCITS IM USD 美元2015年2月6日151.15
 GLG Global Corporate Bond Fund Class A - Retail Accumulation  GBp2015年2月9日283.20
 GLG Global Corporate Bond Fund Class B - Retail Income  GBp2015年2月9日198.40
 GLG Global Corporate Bond Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日291.20
 GLG Global Corporate Bond Fund Class D - Professional Income  GBp2015年2月9日187.50
 GLG Global Corporate Bond Fund Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日356.00
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class A Unrestricted 美元2014年10月31日248.17
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class A Restricted 美元2014年10月31日248.61
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class B Restricted 美元2014年10月31日184.93
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class C Unrestricted 美元2014年10月31日222.93
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class C Restricted 美元2014年10月31日223.34
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class D Restricted 歐元2014年10月31日226.17
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class D Unrestricted 歐元2014年10月31日230.67
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class E Unrestricted 歐元2014年10月31日169.59
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class G Unrestricted 美元2014年10月31日176.84
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class H Restricted 美元2014年10月31日148.08
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class N Unrestricted 美元2014年10月31日96.65
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class N Restricted 美元2014年10月31日96.42
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class O Restricted 美元2014年10月31日78.49
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class Q Unrestricted 歐元2014年10月31日95.94
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class R Restricted 歐元2014年10月31日77.55
 GLG Global Emerging Markets Macro Fund Class S Unrestricted 歐元2014年10月31日75.86
 GLG Global Equity Alternative DN EUR 歐元2015年2月6日93.19
 GLG Global Equity Alternative DN H CHF 瑞士法郎2015年2月6日94.24
 GLG Global Equity Alternative DN H GBP 英鎊2015年2月6日94.41
 GLG Global Equity Alternative DN H USD 美元2015年2月6日92.32
 GLG Global Equity Alternative IN EUR 歐元2015年2月6日93.16
 GLG Global Equity Alternative IN H GBP 英鎊2014年9月3日92.61
 GLG Global Equity Alternative IN H NOK 挪威克朗2015年2月6日97.05
 GLG Global Equity Alternative IN H USD 美元2015年2月6日93.22
 GLG Global Equity D H EUR 歐元2015年2月6日150.09
 GLG Global Equity D H GBP  英鎊2015年2月6日161.88
 GLG Global Equity D USD 美元2015年2月6日168.24
 GLG Global Equity I GBP 英鎊2013年10月22日124.69
 GLG Global Equity I H AUD 澳元Not available
 GLG Global Equity I H EUR 歐元2015年2月6日154.06
 GLG Global Equity I H GBP 英鎊2015年2月6日145.30
 GLG Global Equity I USD 美元2015年2月6日95.42
 GLG Global Equity Strategy Not available
 GLG Global Investment Grade Bond D USD 美元2015年2月6日111.23
 GLG Global Investment Grade Bond I USD 美元2015年2月6日113.01
 GLG Global Long Short Strategy Not available
 GLG Global Long-Short Fund - Class A Unrestricted 美元2014年12月31日90.66
 GLG Global Long-Short Fund - Class A Restricted 美元2014年10月31日89.18
 GLG Global Long-Short Fund - Class B Restricted 美元2014年12月31日92.75
 GLG Global Long-Short Fund - Class B Unrestricted 美元2014年12月31日91.39
 GLG Global Long-Short Fund - Class D Unrestricted 英鎊2014年11月28日93.62
 GLG Global Long-Short Fund - Class DD Unrestricted 日圓2014年12月31日9,959.90
 GLG Global Long-Short Fund - Class J Restricted 歐元2014年12月31日93.74
 GLG Global Long-Short Fund - Class J Unrestricted 歐元2014年12月31日92.53
 GLG Global Opportunity Fund Class A 美元2014年12月31日175.76
 GLG Global Opportunity Fund Class B 美元2014年12月31日117.67
 GLG Global Opportunity Fund Class C 美元2014年12月31日102.31
 GLG Global Opportunity Fund Class D 歐元2014年12月31日167.14
 GLG Global Opportunity Fund Class E 歐元2014年12月31日140.29
 GLG Global Opportunity Fund Class G 英鎊2014年12月31日130.33
 GLG Global Opportunity Fund Class Z 美元2014年12月31日510.70
 GLG Global Rates Fund - Class A Unrestricted 美元2015年1月30日97.30
 GLG Global Rates Fund - Class A Restricted 美元2015年1月30日94.43
 GLG Global Sustainability Equity D EUR 歐元2015年2月6日86.33
 GLG Global Sustainability Equity I H GBP 英鎊2015年2月6日132.01
 GLG Japan CoreAlpha Class A - Retail Accumulation  GBp2015年2月9日104.60
 GLG Japan CoreAlpha Class B - Retail Income  GBp2015年2月9日157.90
 GLG Japan CoreAlpha Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日114.80
 GLG Japan CoreAlpha Class D - Professional Income GBp2015年2月9日165.20
 GLG Japan CoreAlpha Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日446.10
 GLG Japan CoreAlpha Equity D H CHF 瑞士法郎2015年2月9日195.85
 GLG Japan CoreAlpha Equity D H EUR 歐元2015年2月9日150.51
 GLG Japan CoreAlpha Equity D H GBP 英鎊2015年2月9日143.56
 GLG Japan CoreAlpha Equity D H SEK 瑞典克朗2015年2月9日119.35
 GLG Japan CoreAlpha Equity D H USD 美元2015年2月9日152.23
 GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY 日圓2015年2月9日16,205.00
 GLG Japan CoreAlpha Equity I EUR 歐元2015年2月9日152.12
 GLG Japan CoreAlpha Equity I GBP 英鎊2015年2月9日128.53
 GLG Japan CoreAlpha Equity I H CHF 瑞士法郎2015年2月9日203.49
 GLG Japan CoreAlpha Equity I H EUR 歐元2015年2月9日156.67
 GLG Japan CoreAlpha Equity I H GBP 英鎊2015年2月9日155.87
 GLG Japan CoreAlpha Equity I H GBP Distributing 英鎊2015年2月9日115.56
 GLG Japan CoreAlpha Equity I H USD 美元2015年2月9日160.93
 GLG Japan CoreAlpha Equity I H USD Distributing 美元2015年2月9日116.40
 GLG Japan CoreAlpha Equity I JPY 日圓2015年2月9日16,819.00
 GLG Japan CoreAlpha Equity I JPY Distributing 日圓2015年2月3日11,007.00
 GLG Japan CoreAlpha Equity I USD 美元2015年2月9日115.79
 GLG Japan CoreAlpha Equity I USD Distributing 美元2015年2月3日95.71
 GLG Market Neutral Fund Class A Restricted 美元2014年12月31日494.17
 GLG Market Neutral Fund Class A Unrestricted 美元2014年12月31日486.40
 GLG Market Neutral Fund Class C Unrestricted 美元2014年12月31日422.49
 GLG Market Neutral Fund Class C Restricted 美元2014年12月31日427.07
 GLG Market Neutral Fund Class D Restricted 歐元2014年12月31日444.73
 GLG Market Neutral Fund Class D Unrestricted 歐元2014年12月31日444.50
 GLG Market Neutral Fund Class F Restricted 歐元2014年12月31日365.76
 GLG Market Neutral Fund Class F Unrestricted 歐元2014年12月31日382.31
 GLG Market Neutral Fund Class H Restricted 英鎊2014年12月31日108.16
 GLG Market Neutral Fund Class H Unrestricted 英鎊2014年12月31日106.44
 GLG Market Neutral Fund Class I Unrestricted 英鎊2014年12月31日95.74
 GLG Market Neutral Fund Class J Restricted 美元2014年12月31日241.73
 GLG Market Neutral Fund Class J Unrestricted 美元2014年12月31日250.02
 GLG Market Neutral Fund Class K Restricted 美元2014年12月31日231.96
 GLG Market Neutral Fund Class K Unrestricted 美元2014年12月31日231.40
 GLG Market Neutral Fund Class L Unrestricted 歐元2014年12月31日232.92
 GLG Market Neutral Fund Class L Restricted 歐元2014年12月31日234.59
 GLG Market Neutral Fund Class M Restricted 歐元2014年12月31日198.43
 GLG Market Neutral Fund Class M Unrestricted 歐元2014年12月31日198.76
 GLG Market Neutral Fund Class P Unrestricted 日圓2014年12月31日11,118.00
 GLG Market Neutral Fund Class P Restricted 日圓2014年12月31日15,855.00
 GLG Market Neutral Fund Class Q Restricted 美元2014年12月31日135.62
 GLG Market Neutral Fund Class Q Unrestricted 美元2014年12月31日135.67
 GLG Market Neutral Fund Class R Restricted 歐元2014年12月31日129.23
 GLG Market Neutral Fund Class R Unrestricted 歐元2014年12月31日128.02
 GLG Market Neutral Fund Class S Unrestricted 英鎊2014年12月31日106.79
 GLG Market Neutral Fund Class S Restricted 英鎊2014年12月31日152.07
 GLG Market Neutral Fund Class U Unrestricted 美元2014年12月31日125.95
 GLG Market Neutral Fund Class U Restricted 美元2014年12月31日126.54
 GLG Market Neutral Fund Class V Restricted 歐元2014年12月31日120.97
 GLG Market Neutral Fund Class V Unrestricted 歐元2014年12月31日120.89
 GLG Market Neutral Fund Class W Restricted 英鎊2014年12月31日117.85
 GLG Market Neutral Fund Class W Unrestricted 英鎊2014年12月31日103.06
 GLG Market Neutral Fund Class Z Unrestricted 美元2014年12月31日864.01
 GLG Market Neutral Fund Class Z Restricted 美元2014年12月31日871.06
 GLG MENA Equity D H EUR 歐元Not available
 GLG MENA Equity D USD 美元2015年2月6日112.08
 GLG MENA Equity I H GBP 英鎊2015年2月6日138.97
 GLG MENA Equity I USD 美元2015年2月6日99.33
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - AUD D 澳元2015年2月5日107.97
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - CHF D 瑞士法郎2015年2月5日106.40
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - EUR D 歐元2015年2月5日103.92
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - EUR I 歐元2015年2月5日102.76
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - GBP D 英鎊2015年2月5日105.97
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - NOK D 挪威克朗2015年2月5日112.43
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - SEK D 瑞典克朗2015年2月5日110.14
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - USD D 美元2015年2月5日107.45
 GLG Multi-Strategy (UCITS) - USD I 美元Not available
 GLG Multi-Strategy Fund - Class A Shares USD Restricted 美元2014年12月31日100.42
 GLG Multi-Strategy Fund - Class A Shares USD Unrestricted 美元2014年12月31日99.60
 GLG Multi-Strategy Fund - Class D Shares GBP Unrestricted 英鎊2014年12月31日99.48
 GLG Multi-Strategy Fund - Class J Shares EUR Unrestricted 歐元2014年12月31日99.57
 GLG North American Equity Alternative DN H EUR 歐元2015年1月14日81.82
 GLG North American Equity Alternative DN USD 美元2015年1月22日87.95
 GLG North American Equity Alternative IN H EUR 歐元2015年1月30日85.13
 GLG North American Equity Alternative IN USD 美元2015年1月30日87.68
 GLG North American Opportunity Fund Class A Unrestricted 美元2014年12月31日199.21
 GLG North American Opportunity Fund Class G Restricted 美元2014年12月31日164.74
 GLG North American Opportunity Fund Class G Unrestricted 美元2014年12月31日179.67
 GLG North American Opportunity Fund Class H Unrestricted 美元2014年12月31日143.20
 GLG North American Opportunity Fund Class H Restricted 美元2014年12月31日132.86
 GLG North American Opportunity Fund Class I Unrestricted 歐元2014年12月31日175.28
 GLG North American Opportunity Fund Class J Restricted 歐元2014年12月31日133.33
 GLG North American Opportunity Fund Class J Unrestricted 歐元2014年12月31日147.36
 GLG Stockmarket Managed Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日164.10
 GLG Stockmarket Managed Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日138.40
 GLG Strategic Bond Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日135.70
 GLG Strategic Bond Fund Class B - Retail Income GBp2015年2月9日124.50
 GLG Strategic Bond Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日137.90
 GLG Strategic Bond Fund Class CG - Professional Accumulation GBp2015年2月9日101.80
 GLG Strategic Bond Fund Class D - Professional Income GBp2015年2月9日124.60
 GLG Strategic Bond Fund Class DG - Professional Income GBp2015年2月9日100.80
 GLG Strategic Bond Fund Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日123.70
 GLG Technology Equity Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日265.60
 GLG Technology Equity Fund Class C - Professional Accumulation  GBp2015年2月9日291.70
 GLG Technology Equity Fund Class CX - Professional Accumulation GBp2015年2月9日133.70
 GLG Technology Equity Fund Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日153.40
 GLG Technology Fund Class D Restricted 歐元2014年12月31日204.02
 GLG Technology Fund Class G Unrestricted 美元2014年12月31日189.97
 GLG Technology Fund Class G Restricted 美元2014年12月31日170.03
 GLG Technology Fund Class H Unrestricted 美元2014年12月31日121.30
 GLG Technology Fund Class H Restricted 美元2014年12月31日113.74
 GLG Technology Fund Class I Unrestricted 歐元2014年12月31日185.72
 GLG Technology Fund Class I Restricted 歐元2014年12月31日154.16
 GLG Technology Fund Class M Restricted 英鎊2014年9月30日94.10
 GLG Technology Fund Class M Unrestricted 英鎊2014年10月31日86.85
 GLG Total Return (Ireland) D H EUR 歐元Not available
 GLG Total Return (Ireland) D H USD 美元2015年2月6日97.88
 GLG Total Return (Ireland) I H EUR 歐元Not available
 GLG Total Return (Ireland) I H USD 美元2015年2月6日98.79
 GLG Total Return Fund (UK) Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日98.08
 GLG Total Return Fund (UK) Class D - Professional Income GBp2015年2月9日97.91
 GLG Total Return Fund (UK) Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日99.29
 GLG UK Income Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日176.00
 GLG UK Income Fund Class B - Retail Income  GBp2015年2月9日97.95
 GLG UK Income Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日191.10
 GLG UK Income Fund Class D - Professional Income GBp2015年2月9日104.50
 GLG UK Income Fund Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日205.00
 GLG UK Select Fund Class A - Retail Accumulation GBp2015年2月9日200.50
 GLG UK Select Fund Class AX - Retail Accumulation GBp2015年2月9日197.80
 GLG UK Select Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日207.20
 GLG UK Select Fund Class CX - Professional Accumulation GBp2015年2月9日203.80
 GLG UK Select Fund Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日154.20
 GLG Unconstrained Bond Strategy Not available
 GLG Undervalued Assets Fund Class C - Professional Accumulation GBp2015年2月9日111.20
 GLG Undervalued Assets Fund Class D - Professional Income GBp2015年2月9日109.60
 GLG Undervalued Assets Fund Class E - Institutional Accumulation GBp2015年2月9日112.50
 Global Futures Fund exklusiv Garantiezertifikate 歐元2014年12月31日1.3687
 Global Futures Fund exklusiv Garantiezertifikate 2 歐元2015年1月31日1.0018
 Global Futures Fund exklusiv Garantiezertifikate 5 歐元2015年1月31日1.0660
 Global Futures Fund Garantiezertifikate 歐元2014年12月31日1.3687
 Global Futures Fund Garantiezertifikate 2 歐元2015年1月31日1.0018
 Global Futures Fund Garantiezertifikate 3 歐元2015年1月31日1.0501
 Global Futures Fund Garantiezertifikate 4 歐元2015年1月31日1.1507
 Global Futures Fund Garantiezertifikate 5 歐元2015年1月31日1.0660
 Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikate 6 歐元2015年1月31日1.2708
 Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikate 7 歐元2015年1月31日1.4159
 Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikate 8 歐元2015年1月31日1.3389
 Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikate 9 歐元2015年1月31日1.0943
 JP Morgan 0316 Zerobonds 歐元2014年12月31日999.15
 JP Morgan Man IP 220 IV Indexzertifikate 歐元2014年12月31日334.21
 JP Morgan Man IP220 II Indexzertifikate 歐元2014年12月31日229.92
 JP Morgan Man IP220 III Indexzertifikate 歐元2014年12月31日181.98
 JP Morgan Man IP220 Indexzertifikate 歐元2014年12月31日293.90
 JPMorgan 0315 Zerobonds 歐元2014年12月31日999.79
 JPMorgan 0616 Zerobonds 歐元2014年12月31日998.99
 JPMorgan 0915 Zerobonds 歐元2014年12月31日999.49
 Man Absolute Return Strategies I USD I 美元2014年12月31日408.21
 Man AHL Alpha Programme Not available
 Man AHL Currency Fund 美元2015年1月31日139.31
 Man AHL Directional Equities Alternative DN USD 美元Not available
 Man AHL Directional Equities Alternative IN H EUR 歐元2015年2月6日99.5900
 Man AHL Directional Equities Alternative IN USD 美元2015年2月6日103.3300
 Man AHL Diversified (AUD) 澳元2015年2月2日1.9493
 Man AHL Diversified (Canada) Fund - Class A 加拿大元2014年9月15日11.2296
 Man AHL Diversified (Canada) Fund - Class C 加拿大元2014年9月15日10.0850
 Man AHL Diversified (Canada) Fund - Class F 加拿大元2014年9月15日12.2473
 Man AHL Diversified (Canada) Fund - Class I 加拿大元2014年9月15日12.0324
 Man AHL Diversified (Guernsey) AUD 澳元2015年2月2日1.5151
 Man AHL Diversified (Guernsey) CHF 瑞士法郎2015年2月2日1.2465
 Man AHL Diversified (Guernsey) EUR 歐元2015年2月2日1.4506
 Man AHL Diversified (Guernsey) JPY 日圓2015年2月2日132.75
 Man AHL Diversified (Guernsey) RMB 人民幣2015年2月2日13.7674
 Man AHL Diversified (Guernsey) USD 美元2015年2月2日1.5891
 Man AHL Diversified Guaranteed - USD Bonds 美元2014年12月31日0.9571
 Man AHL Diversified Markets EU 歐元2015年2月2日43.21
 Man AHL Diversified Markets EU - Tranche C 歐元2015年2月2日44.11
 Man AHL Diversified Markets EU - Tranche D 歐元Not available
 Man AHL Diversified plc 美元2015年2月2日124.43
 Man AHL Diversified Programme Not available
 Man AHL Diversified Strategies EUR Bonds 歐元2014年8月31日1.0124
 Man AHL Diversified Strategies EUR Index Notes 歐元2015年1月31日107.79%
 Man AHL Diversified Strategies EUR Index Notes Series 2 歐元2014年12月31日105.53%
 Man AHL Diversified Strategies PEL Index Notes 歐元2015年1月31日110.34%
 Man AHL Diversified Strategies Series 2 - USD Bonds 美元2014年12月31日1.2100
 Man AHL Diversified Strategies USD Bonds 美元2014年12月31日1.1321
 Man AHL Diversified Strategies USD Index Notes Series 2 美元2014年12月31日94.43%
 Man AHL Diversified Strategies Weekly EUR Protected Index Notes 歐元2015年1月19日109.37%
 Man AHL Diversity GBP D 英鎊2015年2月6日126.50
 Man AHL Diversity GBP DB 英鎊2015年2月6日131.21
 Man AHL Evolution - Class A AUD 澳元2015年1月31日1.4823
 Man AHL Evolution - Class A EUR 歐元2015年1月31日1.3247
 Man AHL Evolution - Class A USD 美元2015年1月31日1.5438
 Man AHL Evolution LLC - Class A Interests 美元2014年12月31日134.1394
 Man AHL Evolution Programme Not available
 Man AHL GLG European Equity Alternative - EUR Income Bonds 歐元2015年2月6日0.9092
 Man AHL Gold (AUD) Shares 澳元2015年2月2日1.7423
 Man AHL Guaranteed Futures 2 Ltd 美元2012年11月30日1.0963
 Man AHL Guaranteed Futures 3 Ltd - USD 美元2014年12月31日0.9431
 Man AHL Multi Strategy Alternative DN USD 美元2015年2月6日102.3200
 Man AHL Multi Strategy Alternative IN H EUR 美元Not available
 Man AHL Multi Strategy Alternative IN USD 美元2015年2月6日102.47
 Man AHL TargetRisk D USD 美元Not available
 Man AHL TargetRisk I H EUR 歐元Not available
 Man AHL TargetRisk I USD 美元2015年2月6日107.2800
 Man AHL Trend CAD I 加拿大元Not available
 Man AHL Trend CHF D 瑞士法郎2015年2月6日115.40
 Man AHL Trend CHF I 瑞士法郎Not available
 Man AHL Trend CHF MUSD220 瑞士法郎Not available
 Man AHL Trend EUR D 歐元2015年2月6日125.39
 Man AHL Trend EUR I 歐元2015年2月6日126.43
 Man AHL Trend GBP D 英鎊2015年2月6日124.06
 Man AHL Trend PLN D 波蘭茲羅提2014年8月12日112.36
 Man AHL Trend SGD D 新加坡元2015年2月6日118.00
 Man AHL Trend USD D 美元2015年2月6日123.31
 Man AHL Trend USD I 美元2015年2月6日127.73
 Man AHL Volatility Alternative DN USD 美元Not available
 Man AHL Volatility Alternative IN H EUR 歐元2015年2月6日98.2200
 Man AHL Volatility Alternative IN USD 美元2015年2月6日94.4900
 Man AHL Yen Trust 日圓2015年1月31日18,379.00
 Man AP 2XL Class B EUR 歐元2014年12月31日0.7232
 Man AP 2XL Class C USD 美元2014年12月31日0.7820
 Man AP Diversified Markets Bond 100% Principal Protected Notes 歐元2014年12月31日108.50%
 Man AP Diversified Markets Bond Series II 歐元2014年12月31日1,068.14
 Man AP Enhanced - CHF Series 瑞士法郎2014年12月31日1.0399
 Man AP Enhanced - EUR Series 歐元2014年12月31日1.2156
 Man AP Enhanced 3 Ltd USD Income Bond 美元2014年12月31日0.9333
 Man AP Enhanced CHF Notes 瑞士法郎2015年1月31日1,142.80
 Man AP Enhanced Index Notes - EUR 歐元2015年1月31日103.95%
 Man AP Enhanced Index Notes - USD 美元2015年1月31日101.13%
 Man AP Enhanced Series 4 Ltd - EUR 歐元2014年12月31日1.1202
 Man AP Enhanced Series 4 Ltd - USD 美元2015年1月31日1.1397
 Man AP Spectrum CHF Index Notes 瑞士法郎2014年12月31日101.51%
 Man AP Spectrum CHF Index Notes Series 2 瑞士法郎2015年1月31日104.73%
 Man AP Spectrum EUR Index Notes 歐元2014年12月31日102.69%
 Man AP Spectrum EUR Index Notes Series 2 歐元2015年1月31日106.38%
 Man AP Spectrum Ltd - USD Bonds 美元2014年12月31日0.9371
 Man AP Spectrum Series 2 Ltd EUR 歐元2014年12月31日0.9842
 Man AP Spectrum Series 2 Ltd USD 美元2015年1月31日0.9549
 Man AP Spectrum USD Index Notes 美元2014年12月31日94.41%
 Man AP Spectrum USD Index Notes Series 2 美元2015年1月31日97.75%
 Man AP Stratum EUR Index Notes 歐元2014年12月31日106.34%
 Man AP Stratum USD Index Notes 美元2014年12月31日100.37%
 Man Arbitrage Strategies USD D 美元2014年12月31日1.0798
 Man BlueCrest Ltd EUR 歐元2014年12月31日1.4937
 Man BlueCrest Ltd USD 美元2014年12月31日1.6094
 Man Canada AHL Alpha Fund - CAD Class A 加拿大元2014年12月15日9.2921
 Man Canada AHL Alpha Fund - CAD Class F 加拿大元2014年12月15日9.7177
 Man Convertibles America CHF I 瑞士法郎2015年2月6日117.47
 Man Convertibles America USD 美元2015年2月6日172.29
 Man Convertibles America USD I 美元2015年2月6日108.38
 Man Convertibles Europe CHF 瑞士法郎2015年2月6日139.10
 Man Convertibles Europe EUR 歐元2015年2月6日179.29
 Man Convertibles Europe EUR I 歐元2015年2月6日122.44
 Man Convertibles Europe USD 美元Not available
 Man Convertibles Far East CHF 瑞士法郎2015年2月6日127.05
 Man Convertibles Far East CHF I 瑞士法郎2015年2月6日106.66
 Man Convertibles Far East EUR 歐元2015年2月6日1,705.21
 Man Convertibles Global CHF 瑞士法郎2015年2月6日124.40
 Man Convertibles Global CHF I 瑞士法郎2015年2月6日144.02
 Man Convertibles Global EUR 歐元2015年2月6日146.58
 Man Convertibles Global EUR I 歐元2015年2月6日124.73
 Man Convertibles Global EUR I Distributing 歐元2015年2月6日121.29
 Man Convertibles Global USD 美元2015年2月6日105.62
 Man Convertibles Global USD I 美元2015年2月6日102.83
 Man Convertibles Japan EUR 歐元2015年2月6日1,589.06
 Man Directional - USD Capital Protected Bonds 美元2015年1月31日0.9975
 Man Directional - USD Income Bonds 美元2014年10月31日0.5436
 Man Directional EUR Index Notes Series 2 歐元2015年1月31日110.53%
 Man Directional Series 2 - USD Capital Protected Bonds 美元2014年12月31日0.9837
 Man Directional Series 2 - USD Income Bonds 美元2014年12月31日0.7090
 Man Four Seasons Strategies EUR I 歐元2014年12月31日1,488.10
 Man GLG Asia Plus Strategy Not available
 Man GLG Continental Europe Plus Strategy Not available
 Man GLG Emerging Markets Income - USD Bonds 美元2014年11月21日0.6229
 Man GLG Emerging Markets Income Fund - Class A Units 加拿大元2014年12月24日7.04
 Man GLG Emerging Markets Income Fund - Class F Units 加拿大元2014年12月24日7.7272
 Man GLG Equity Long/Short Protected Notes 4.5y 美元2015年1月30日98.77%
 Man GLG Europe Plus Source ETF Class A  歐元2015年2月6日149.48
 Man GLG Europe Plus Strategy Not available
 Man GLG Multi-Strategy Enhanced Class A 美元2014年12月31日1.6047
 Man GLG Multi-Strategy Enhanced Class B1 美元2014年12月31日1.0253
 Man GLG Multi-Strategy Enhanced Class B2 美元2014年12月31日1.0027
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class A 美元2014年12月31日149.37
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class B 歐元2014年12月31日139.40
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class C 英鎊2014年12月31日154.25
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class E 美元2014年12月31日1,315.40
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class G 美元2014年12月31日104.11
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class L 瑞士法郎2014年12月31日102.06
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class W 美元2014年12月31日148.64
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class X 歐元2014年12月31日137.98
 Man GLG Multi-Strategy Fund (SICAV) - Class Y 英鎊2014年12月31日157.01
 Man GLG Value Opportunity Class B Unrestricted 美元2014年12月31日103.42
 Man GLG Value Opportunity Class B Restricted 美元2014年12月31日103.42
 Man GLG Value Opportunity Class C Restricted 歐元2014年12月31日103.43
 Man GLG Value Opportunity Class G Restricted 美元2014年12月31日103.29
 Man Global Strategies Diversified Ltd USD 美元2014年11月30日1.0659
 Man Global Strategies Diversified Series 2 Ltd - CHF Capital Class 瑞士法郎2014年11月30日1.0000
 Man Global Strategies Diversified Series 2 Ltd - USD Capital Class 美元2014年12月31日1.1044
 Man International Opportunities Ltd - USD Guaranteed Bonds 美元2014年12月31日0.8639
 Man International Opportunities Ltd - USD Income Bonds 美元2014年12月31日0.7008
 Man IP 220 CHF Index Notes 瑞士法郎2015年1月31日108.72%
 Man IP 220 CHF Index Notes Series 3 瑞士法郎2015年1月31日106.33%
 Man IP 220 EUR Index Notes 歐元2014年12月31日117.60%
 Man IP 220 EUR Index Notes Series 4 歐元2014年12月31日104.29%
 Man IP 220 EUR Index Notes Series 5 歐元2014年12月31日109.35%
 Man IP 220 GLG - EUR Guaranteed Bonds 歐元2015年1月31日0.9050
 Man IP 220 GLG - USD Guaranteed Bonds 美元2015年1月31日0.7904
 Man IP 220 GLG - USD Income Bonds 美元2014年12月31日0.6426
 Man IP 220 GLG Series 2 - EUR Guaranteed Bonds 歐元2015年1月31日0.9097
 Man IP 220 GLG Series 2 - USD Guaranteed Bonds 美元2015年1月31日0.8155
 Man IP 220 GLG Series 2 - USD Income Bonds 美元2014年12月31日0.6685
 Man IP 220 International Ltd - USD 美元2014年12月31日1.0843
 Man IP 220 Series 4 Ltd EUR 歐元2014年11月30日1.6091
 Man IP 220 Series 5 Ltd USD 美元2015年1月31日1.0253
 Man IP 220 Series 6 Ltd - USD Bonds 美元2015年1月31日0.9756
 Man IP 220 Series 7 Ltd - USD Bonds 美元2015年1月31日0.9714
 Man IP 220 USD Index Notes 美元2015年1月31日109.49%
 Man IP 220 USD Index Notes Series 3 美元2014年12月31日103.98%
 Man Longer Term Opportunities USD I 美元2014年8月31日196.17
 Man MGS Access EUR Index Certificates 歐元2014年10月24日63.62%
 Man MGS Access EUR Index Notes 歐元2014年11月30日102.82%
 Man MGS Access Ltd EUR 歐元2015年1月31日1.0037
 Man MGS Access Ltd USD 美元2015年1月31日0.9594
 Man MGS Access Series 2 USD 美元2015年1月31日0.9536
 Man MGS Access USD Index Certificates 美元2014年10月24日67.23%
 Man MGS Access USD Index Notes 美元2014年11月30日96.12%
 Man Multi-Strategy Series 6 Ltd USD 美元2015年1月31日1.1894
 Man Numeric Emerging Markets Equity Class D EUR 歐元Not available
 Man Numeric Emerging Markets Equity Class D SEK 瑞典克朗Not available
 Man Numeric Emerging Markets Equity Class I EUR 歐元Not available
 Man Numeric Emerging Markets Equity Class I SEK 瑞典克朗Not available
 Man Numeric Emerging Markets Equity Class I USD 美元Not available
 Man OM-IP 130 Plus - AUD Shares 澳元2015年1月31日1.5529
 Man OM-IP 140 Plus - NZD Shares 紐西蘭元2015年1月31日1.6329
 Man OM-IP 140 Plus (AUD) 澳元2015年1月31日1.5883
 Man OM-IP 150 Plus (NZD) 紐西蘭元2015年1月31日1.6239
 Man OM-IP 15seven - AUD Shares 澳元2014年12月31日2.0304
 Man OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日5.9673
 Man OM-IP 220 (2008) - AUD Shares 澳元2015年1月31日0.9757
 Man OM-IP 2AHL - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.3888
 Man OM-IP 2Eclipse - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.3118
 Man OM-IP 320 Diversfied - AUD Shares 澳元2015年1月31日2.1426
 Man OM-IP 3AHL - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.4751
 Man OM-IP 3Eclipse - AUD Shares 澳元2015年1月31日1.0676
 Man OM-IP AHL - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.3796
 Man OM-IP AHL 2010 澳元2014年12月31日1.1990
 Man OM-IP Eclipse - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.5467
 Man OM-IP Eclipse 2010 - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.0979
 Man OM-IP Essential - AUD Shares 澳元2015年1月31日1.0693
 Man OM-IP Global - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.1023
 Man OM-IP Strategic - AUD Shares 澳元2015年1月31日2.6393
 Man OM-IP Strategic Series 2 - AUD Shares 澳元2014年12月31日2.6006
 Man OM-IP Vision - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.0049
 Man Series 10 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.7459
 Man Series 11 OM-IP 220 Limited - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.2643
 Man Series 12 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.1026
 Man Series 2 OM-IP 140 Plus (AUD) 澳元2015年1月31日1.3633
 Man Series 2 OM-IP 150 Plus (NZD) 紐西蘭元2014年12月31日1.6614
 Man Series 2 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日5.3643
 Man Series 3 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日4.4795
 Man Series 4 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日3.1215
 Man Series 6 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日2.5849
 Man Series 7 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日2.2965
 Man Series 8 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日2.1089
 Man Series 9 OM-IP 220 - AUD Shares 澳元2014年12月31日1.6309
 Man Synergy - EUR Index Notes 歐元2015年1月31日101.09%
 Man Synergy - USD Guaranteed Bonds 美元2015年1月31日0.9086
 Man Synergy - USD Income Bonds 美元2014年12月31日0.6655
 Man Synergy Series A - USD Income Bonds 美元2014年12月31日0.6687
 Man Systematic TailProtect Offshore Fund Ltd Class A USD 美元2015年1月31日659.13
 Man Vision EUR Index Notes 歐元2015年1月31日101.09%
 Man Vision Ltd - USD 美元2015年1月31日0.9291
 Man Vision USD Index Notes 美元2015年1月31日93.14%
 Managed Futures Garantieanleihe 歐元2014年12月31日1.1826
 Man-AHL Diversified I L.P. Class A1 Units (Broker Dealer Series)  美元2014年12月31日3,506.2194
 Man-AHL Diversified I L.P. Class A2 Units (Fee Based Series) 美元2014年12月31日3,768.4146
 Man-AHL Diversified I L.P. Class B1 Units (Broker Dealer Series) 美元2014年12月31日3,506.2297
 Man-AHL Diversified I L.P. Class B2 Units (Fee Based Series) 美元2014年12月31日3,768.4762
 Man-AHL Diversified II L.P. USD Units 美元2014年12月31日4,652.7937
 Man-IP 220 Limited - USD Bonds 美元2014年8月31日1.1440
 Merrill Lynch and Co. 0322 Zerobonds 歐元2014年12月31日1,055.00
 Merrill Lynch and Co. 0521 Zerobonds 歐元2014年12月31日1,081.3000
 Merrill Lynch and Co. 0617 Zerobonds 歐元2014年12月31日996.4000
 Merrill Lynch and Co.1219 Zerobonds 歐元2014年12月31日935.20
 MGS Diversified Opportunities Ltd - EUR Bond Series 歐元2014年12月31日1.0385
 MGS Diversified Opportunities Ltd - USD Bonds 美元2015年1月31日0.9934
 Numeric All Cap Core Strategy Not available
 Numeric Alternative Market Neutral Strategy Not available
 Numeric AMP Core Strategy Not available
 Numeric Core Strategy Not available
 Numeric Emerging Markets Core Strategy Not available
 Numeric Emerging Markets Strategies Not available
 Numeric European Core Strategy Not available
 Numeric Global Small Cap Strategy Not available
 Numeric Hedged Strategies Not available
 Numeric International Small Cap Strategy Not available
 Numeric Japanese Core Strategy Not available
 Numeric Large Cap Strategy Not available
 Numeric Small Cap Strategies Not available
 Pine Grove Offshore Fund Ltd Class A 美元Not available
 Tailprotect Limited - Class B 美元2014年12月31日816.06
 英仕曼AHL多元化期貨基金 美元2015年2月9日42.43
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
220.385
計價貨幣
澳元
日期
2014年12月31日
價格
190.602
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
174.805
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
173.967
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
12,511.248
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
9,070.423
股份類別
計價貨幣
加拿大元
日期
2015年2月6日
價格
1.2102
股份類別
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月2日
價格
1.7763
股份類別
計價貨幣
美元
日期
2014年9月29日
價格
1.1055
計價貨幣
加拿大元
日期
2015年1月31日
價格
1.3102
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
1.3356
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2014年12月31日
價格
1.0000
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
1.1444
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月2日
價格
998.00
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
0.9926
計價貨幣
歐元
日期
2014年11月30日
價格
1,035.70
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1,184.59
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1,031.14
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月30日
價格
1.01
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
144.39
計價貨幣
美元
日期
2015年2月2日
價格
1.1478
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2014年9月30日
價格
1,361.37
計價貨幣
歐元
日期
2014年9月30日
價格
1.1817
計價貨幣
美元
日期
2014年9月30日
價格
1.4135
計價貨幣
美元
日期
2014年9月30日
價格
1,815.5820
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
0.907
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
102.26
計價貨幣
日圓
日期
2015年1月31日
價格
10,409.78
計價貨幣
澳元
日期
2015年1月31日
價格
105.90
計價貨幣
日圓
日期
2015年1月31日
價格
10,405.03
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
104.19
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
131.925
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
124.388
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
137.025
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
11,137.262
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
156.078
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
12,607.293
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
9,635.894
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
122.089
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
11,582.030
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
10,000.000
計價貨幣
美元
日期
2014年11月30日
價格
123.353
計價貨幣
英鎊
日期
2014年11月30日
價格
125.011
計價貨幣
日圓
日期
2014年11月30日
價格
10,325.269
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2014年12月31日
價格
990.89
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1,798.27
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
115.850
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
108.03
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
10,886.915
價格
Not available
計價貨幣
日圓
日期
2015年1月31日
價格
10,055.4750
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
204.235
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年1月31日
價格
110.913
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
143.267
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年1月31日
價格
129.388
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
123.748
計價貨幣
英鎊
日期
2015年1月31日
價格
121.336
計價貨幣
新加坡元
日期
2015年1月31日
價格
108.423
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
123.231
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
104.339
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
日圓
價格
Not available
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月4日
價格
1,152.53
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月4日
價格
1,461.99
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月4日
價格
998.57
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
96.63
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
108.63
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
105.59
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
104.36
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
111.40
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
108.65
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
107.87
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
217.15
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
213.47
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
160.75
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
183.04
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
150.38
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
13,275.00
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
136.48
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
126.99
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
137.87
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
107.37
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
138.73
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
105.59
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
145.10
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
156.00
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
171.80
計價貨幣
歐元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
98.98
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
96.72
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
97.25
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
96.43
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
105.97
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
66.88
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
68.15
計價貨幣
美元
日期
2014年12月3日
價格
74.05
計價貨幣
澳元
日期
2015年2月6日
價格
81.57
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
69.80
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
69.94
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
68.34
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
101.06
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
103.00
計價貨幣
英鎊
日期
2014年11月28日
價格
107.18
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
71.87
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
75.02
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
72.86
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
168.10
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
134.80
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
274.30
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
299.50
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
329.30
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
101.31
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
101.33
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
101.81
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
103.49
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1,013.94
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
1,152.44
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
1,181.24
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1,175.56
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1,175.40
計價貨幣
美元
日期
2014年3月31日
價格
49.75
計價貨幣
英鎊
日期
2014年3月31日
價格
47.91
計價貨幣
歐元
日期
2014年3月31日
價格
52.32
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
3.15
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
3.15
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
2.92
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
2.92
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
2.87
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
2.86
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
3.00
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
2.99
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
2.77
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
2.75
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
2.73
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
2.73
計價貨幣
英鎊
日期
2014年10月31日
價格
2.98
計價貨幣
英鎊
日期
2014年10月31日
價格
3.06
計價貨幣
英鎊
日期
2014年10月31日
價格
2.43
計價貨幣
英鎊
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
95.75
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
95.68
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
100.72
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
100.92
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
117.34
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
119.83
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
117.94
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
95.99
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
96.41
計價貨幣
美元
日期
2015年1月12日
價格
92.97
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
96.25
計價貨幣
英鎊
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
96.26
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
121.65
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
118.16
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
122.82
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
213.11
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
189.06
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
214.95
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
131.62
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
107.39
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
129.33
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
91.30
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
94.27
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
98.38
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
101.20
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
89.81
計價貨幣
英鎊
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2014年9月30日
價格
94.07
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1,122.32
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1,132.13
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
107.58
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月6日
價格
104.27
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
106.36
計價貨幣
挪威克朗
日期
2015年2月6日
價格
113.61
計價貨幣
瑞典克朗
日期
2015年2月6日
價格
111.49
計價貨幣
新加坡元
日期
2015年2月6日
價格
101.24
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
108.65
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
110.55
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
111.15
計價貨幣
挪威克朗
日期
2014年8月27日
價格
102.19
計價貨幣
瑞典克朗
日期
2015年2月6日
價格
104.55
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
110.55
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
174.87
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
141.12
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
148.21
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
117.72
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
165.04
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
323.39
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
323.99
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
271.08
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
263.04
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
315.52
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
242.13
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
242.56
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
215.62
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
215.61
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
234.44
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
235.61
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
207.72
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
206.81
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
11,372.00
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
14,202.92
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
127.62
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
111.32
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
108.08
計價貨幣
歐元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
986.79
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1,021.62
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
91.02
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
90.99
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
99.81
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
100.92
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月3日
價格
95.29
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
101.08
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
264.38
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
254.73
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
263.66
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
191.63
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
181.79
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
188.78
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
211.40
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
219.43
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月6日
價格
104.1302
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
106.5102
計價貨幣
日圓
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
112.1405
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
1.0933
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
100.8194
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
100.8345
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月6日
價格
103.4249
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月6日
價格
100.7595
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
106.4697
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
105.3176
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
101.1686
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
105.0505
計價貨幣
日圓
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
113.8906
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
105.3500
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
342.29
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
149.30
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
208.30
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
151.59
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
129.04
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
111.72
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
143.01
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
110.61
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
116.32
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
148.00
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
152.59
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
151.15
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
283.20
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
198.40
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
291.20
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
187.50
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
356.00
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
248.17
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
248.61
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
184.93
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
222.93
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
223.34
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
226.17
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
230.67
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
169.59
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
176.84
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
148.08
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
96.65
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
96.42
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
78.49
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
95.94
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
77.55
計價貨幣
歐元
日期
2014年10月31日
價格
75.86
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
93.19
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月6日
價格
94.24
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
94.41
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
92.32
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
93.16
計價貨幣
英鎊
日期
2014年9月3日
價格
92.61
計價貨幣
挪威克朗
日期
2015年2月6日
價格
97.05
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
93.22
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
150.09
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
161.88
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
168.24
計價貨幣
英鎊
日期
2013年10月22日
價格
124.69
計價貨幣
澳元
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
154.06
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
145.30
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
95.42
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
111.23
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
113.01
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
90.66
計價貨幣
美元
日期
2014年10月31日
價格
89.18
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
92.75
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
91.39
計價貨幣
英鎊
日期
2014年11月28日
價格
93.62
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
9,959.90
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
93.74
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
92.53
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
175.76
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
117.67
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
102.31
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
167.14
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
140.29
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
130.33
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
510.70
計價貨幣
美元
日期
2015年1月30日
價格
97.30
計價貨幣
美元
日期
2015年1月30日
價格
94.43
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
86.33
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
132.01
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
104.60
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
157.90
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
114.80
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
165.20
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
446.10
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月9日
價格
195.85
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月9日
價格
150.51
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月9日
價格
143.56
計價貨幣
瑞典克朗
日期
2015年2月9日
價格
119.35
計價貨幣
美元
日期
2015年2月9日
價格
152.23
計價貨幣
日圓
日期
2015年2月9日
價格
16,205.00
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月9日
價格
152.12
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月9日
價格
128.53
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月9日
價格
203.49
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月9日
價格
156.67
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月9日
價格
155.87
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月9日
價格
115.56
計價貨幣
美元
日期
2015年2月9日
價格
160.93
計價貨幣
美元
日期
2015年2月9日
價格
116.40
計價貨幣
日圓
日期
2015年2月9日
價格
16,819.00
計價貨幣
日圓
日期
2015年2月3日
價格
11,007.00
計價貨幣
美元
日期
2015年2月9日
價格
115.79
計價貨幣
美元
日期
2015年2月3日
價格
95.71
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
494.17
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
486.40
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
422.49
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
427.07
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
444.73
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
444.50
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
365.76
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
382.31
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
108.16
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
106.44
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
95.74
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
241.73
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
250.02
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
231.96
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
231.40
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
232.92
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
234.59
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
198.43
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
198.76
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
11,118.00
計價貨幣
日圓
日期
2014年12月31日
價格
15,855.00
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
135.62
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
135.67
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
129.23
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
128.02
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
106.79
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
152.07
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
125.95
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
126.54
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
120.97
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
120.89
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
117.85
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
103.06
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
864.01
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
871.06
計價貨幣
歐元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
112.08
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
138.97
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
99.33
計價貨幣
澳元
日期
2015年2月5日
價格
107.97
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月5日
價格
106.40
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月5日
價格
103.92
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月5日
價格
102.76
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月5日
價格
105.97
計價貨幣
挪威克朗
日期
2015年2月5日
價格
112.43
計價貨幣
瑞典克朗
日期
2015年2月5日
價格
110.14
計價貨幣
美元
日期
2015年2月5日
價格
107.45
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
100.42
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
99.60
計價貨幣
英鎊
日期
2014年12月31日
價格
99.48
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
99.57
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月14日
價格
81.82
計價貨幣
美元
日期
2015年1月22日
價格
87.95
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月30日
價格
85.13
計價貨幣
美元
日期
2015年1月30日
價格
87.68
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
199.21
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
164.74
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
179.67
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
143.20
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
132.86
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
175.28
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
133.33
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
147.36
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
164.10
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
138.40
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
135.70
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
124.50
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
137.90
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
101.80
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
124.60
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
100.80
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
123.70
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
265.60
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
291.70
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
133.70
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
153.40
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
204.02
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
189.97
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
170.03
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
121.30
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
113.74
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
185.72
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
154.16
計價貨幣
英鎊
日期
2014年9月30日
價格
94.10
計價貨幣
英鎊
日期
2014年10月31日
價格
86.85
計價貨幣
歐元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
97.88
計價貨幣
歐元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
98.79
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
98.08
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
97.91
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
99.29
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
176.00
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
97.95
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
191.10
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
104.50
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
205.00
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
200.50
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
197.80
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
207.20
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
203.80
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
154.20
價格
Not available
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
111.20
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
109.60
計價貨幣
GBp
日期
2015年2月9日
價格
112.50
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1.3687
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.0018
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.0660
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1.3687
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.0018
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.0501
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.1507
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.0660
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.2708
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.4159
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.3389
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.0943
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
999.15
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
334.21
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
229.92
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
181.98
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
293.90
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
999.79
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
998.99
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
999.49
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
408.21
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
139.31
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
99.5900
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
103.3300
計價貨幣
澳元
日期
2015年2月2日
價格
1.9493
計價貨幣
加拿大元
日期
2014年9月15日
價格
11.2296
計價貨幣
加拿大元
日期
2014年9月15日
價格
10.0850
計價貨幣
加拿大元
日期
2014年9月15日
價格
12.2473
計價貨幣
加拿大元
日期
2014年9月15日
價格
12.0324
計價貨幣
澳元
日期
2015年2月2日
價格
1.5151
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月2日
價格
1.2465
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月2日
價格
1.4506
計價貨幣
日圓
日期
2015年2月2日
價格
132.75
計價貨幣
人民幣
日期
2015年2月2日
價格
13.7674
計價貨幣
美元
日期
2015年2月2日
價格
1.5891
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
0.9571
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月2日
價格
43.21
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月2日
價格
44.11
計價貨幣
歐元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月2日
價格
124.43
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2014年8月31日
價格
1.0124
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
107.79%
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
105.53%
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
110.34%
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1.2100
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
1.1321
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
94.43%
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月19日
價格
109.37%
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
126.50
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
131.21
計價貨幣
澳元
日期
2015年1月31日
價格
1.4823
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
1.3247
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
1.5438
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
134.1394
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
0.9092
計價貨幣
澳元
日期
2015年2月2日
價格
1.7423
計價貨幣
美元
日期
2012年11月30日
價格
1.0963
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
0.9431
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
102.3200
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
102.47
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
歐元
價格
Not available
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
107.2800
計價貨幣
加拿大元
價格
Not available
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年2月6日
價格
115.40
計價貨幣
瑞士法郎
價格
Not available
計價貨幣
瑞士法郎
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
125.39
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
126.43
計價貨幣
英鎊
日期
2015年2月6日
價格
124.06
計價貨幣
波蘭茲羅提
日期
2014年8月12日
價格
112.36
計價貨幣
新加坡元
日期
2015年2月6日
價格
118.00
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
123.31
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
127.73
計價貨幣
美元
價格
Not available
計價貨幣
歐元
日期
2015年2月6日
價格
98.2200
計價貨幣
美元
日期
2015年2月6日
價格
94.4900
股份類別
計價貨幣
日圓
日期
2015年1月31日
價格
18,379.00
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
0.7232
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
0.7820
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
108.50%
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1,068.14
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2014年12月31日
價格
1.0399
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1.2156
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
0.9333
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年1月31日
價格
1,142.80
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
103.95%
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
101.13%
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
1.1202
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
1.1397
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2014年12月31日
價格
101.51%
計價貨幣
瑞士法郎
日期
2015年1月31日
價格
104.73%
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
102.69%
計價貨幣
歐元
日期
2015年1月31日
價格
106.38%
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
0.9371
計價貨幣
歐元
日期
2014年12月31日
價格
0.9842
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
0.9549
計價貨幣
美元
日期
2014年12月31日
價格
94.41%
計價貨幣
美元
日期
2015年1月31日
價格
97.75%